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因为他们的部位太大

admin 2019-10-08美食杰

我会把过去几个经典案例的交易过程逐步分享给各位 ,希望能帮各位开一扇窗 ,纠正一些错误理念 。

台湾和欧美的历史经验告诉我们 ,如果没有好好做投资教育 ,这个市场会“死掉” 。

我记得前段时间分享的时候 ,有一位讲者谈期权买方 ,说了很多吸引人的语句 ,如倍数获利等等 ,我分享的时候 ,就谈到了期权买方的陷阱 。

我希望各位能用自己的智慧去想 ,如果期权买方真有这么好 ,为什么大户和机构都不做 ,而是散户在做 ,这背后有一些很强的逻辑在 。

我们正式开始今天的主题 ,既然是震荡行情 ,顾名思义它主要讲究的是卖方的技巧 ,你可以卖出看涨期权 ,也可以卖出看跌期权 。

01

和大家谈一下我的期权资历 ,我做了多年的期权交易 ,后来台湾市场渐渐“死掉”之后 ,就全力操作期货 。

在过去1年的时间里面 ,我主要在美方市场交易 ,国内市场主要锁定黑色系 ,近期除了螺纹钢不振以外 ,双焦 、动力煤都有非常大的行情 。

如果不论内外盘 ,各位应该也有发现 ,美国的股市是最强的 ,在过去1年的时间里面 ,我取得了大概120个点的年化报酬 ,成绩还不错 。我是从特朗普当选以后决定做美股的 ,有机会再和大家谈择市 ,这很重要 ,如果一个市场浅水无大鱼 ,你操盘再厉害也没有用 。

我认为在选择市场上 ,期权是一个比较有机会的市场 ,尤其几个热门品种开放了 。

02

今天大概说四个主题 :

期权的操作精髓

买方策略与卖方策略的差异

卖方策略的高阶运用-Greeks

实例说明与问答

要做到好的卖方策略 ,原则上欧美把卖方策略称为庄家策略 ,但这个庄家和股票的坐庄是不一样的 ,比较像赌场的庄家策略 ,它把买方比喻为赌徒 ,把卖方比喻为赌场 。

大家都很明白 ,即使赌徒胜率多一点 ,但就长远的大数法则之下 ,胜率是站在赌场方的 ,所以赌场不怕你赢 ,只怕没人来赌 。

所以作为一个大资金 ,各位应该很清楚 ,做买方有可能会归零 ,所以站在机构法人的角度 ,不太可能会以买方为主 ,都是以卖方为主 ,这在欧美行之有年 。

对于买方 ,我也有一些小小的心得 ,买方属于三年不开张 ,开张吃三年 ,如果要做长期稳定的操作 ,我觉得大概做卖方会比较好 。

我常常鼓励各位 ,如果各位在股票上做做不顺 ,在期货操作不顺 ,但你自认为自己是一个用功的人 ,做期权大概是最有机会的 。

中国人常说 ,一命二运三风水 ,四积阴德五读书 ,如果你没有含着金汤匙出生 ,积阴德和改风水也来不及 ,那么只剩下读书一条路 。

我认为期货靠胆量 ,期权靠用功 ,股票是懂越多 ,输越多 ,因为我是科班出生 ,我看我的教授交易股票输得一塌糊涂 。

基本上期权的价格变化是理论跟实物最接近的 ,股票是理论跟实物最远的 ,所以 ,股票懂越多就输越多 。

这是我个人的浅见 ,曾经为了要了解这些事情 ,我去当了记者 ,我自身也做过一段时间的会计师 ,所以股票的一些背后招式我也很清楚 ,有机会可以与大家分享“你不知道的股市黑幕” 。

03

我们今天谈一下比较专业的期权 ,大家不要把期权神话 ,它只是一种工具 ,你可以把期权当成倚天剑和屠龙刀 ,但是你得问问自己是否有本事使这个倚天剑和屠龙刀 。

期权是一种工具 ,站在看对的基础上 ,扩大获利幅度 ,降低损失程度 。

很多人股票做不好做期货 ,期货做不好做期权 ,我相信他最后会一路输到底 ,因为他没有找到根本的重点 ,没有看出标的资产的走向 。

比如做豆粕期权 ,豆粕期货接下来怎么走你得知道 ,做白糖期权 ,白糖期货现在是偏多还是偏空你得知道 ,所以“站在看对的基础上”才最重要 。一旦你看对了 ,又拿到了倚天剑和屠龙刀 ,基本上就可以扩大获利幅度 ,降低损失程度 。

各位要记住 ,如果没有看对 ,在所有的投资商品里面 ,看错或许还能赚钱的就是期权的卖方策略 ,但是几率毕竟比较少 。

一般来说 ,只有看对才会赚大钱 ,看错还能赚钱 ,我想全世界大概只有期权的卖方 ,可是我不愿意谈这个 ,因为我们说要通例不要特例 。

而期权的买方是看对可能都赔钱 ,所以 ,大家不要把期权神话 ,期权是很棒 ,但是你得问问自己能不能驾驭它 。我认为驾驭它没有想象中的难 ,可是至少你要很真实的去面对它 。

04

因为他们的部位太大

既然谈到看对的基础 ,我曾观察过国内的一些派别 ,在看对的依据上大概分为3派 ,而且它包含着一个鄙视链 。

第一个为宏观操作派 ,很多人通过宏观消息交易股票 ,但是各位要弄清楚 ,宏观的角度通常是做债券 。

第二个为事件驱动派 ,我打算写一篇文章谈谈美国的事件驱动 ,美国最近新闻比较多 。

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